Forex Weekly Report 2024 WN3(1/15-1/19)

どうも皆さん、KOZIです。

先週に続いて日経平均株価が上昇しバブル後の高値を付けたことで国内・海外からも注目を浴びています。
株価が上がることは良い事ですが、「木を見て森を見ず」にならないよう気を付けたいですね。

それでは今週のマーケットを振返っていきましょう。

①市況データ

	OPEN	HIGH	LOW	CLOSE	前週比
USD/JPY	144.872	148.803	144.839	148.166	329.4 / 2.27%
EUR/JPY	158.611	161.869	158.578	161.386	277.5 / 1.75%
EUR/USD	1.09499	1.09674	1.08444	1.08971	-51.4 / 0.47%
GBP/USD	1.27236	1.27651	1.25964	1.27000	-47.9 / 0.38%
ドル指数(USDX/DXY)	102.439	103.692	102.313	103.239	0.4 / 0.00%
10年債利回り(US10Y)	3.952	4.196	3.952	4.126	0.185 / 4.69%
日経平均	35634.12	36239.22	35371.25	35963.05	386.01 / 1.08%
NYダウ	37493.54	37933.73	37122.95	37863.81	270.82 / 0.72%
S＆P500	4772.35	4842.07	4714.82	4839.82	55.98 / 1.17%
WTI原油先物	72.50	74.59	70.65	73.39	0.65 / 0.89%
金(US$/OZ)	2048.92	2058.62	2001.92	2029.47	-19.45 / 0.95%

出典:TradeView(通貨レートはFXCM、株価指数/商品はTVC or Yahoo!finance)

②各種指標・イベント

今週の主な経済指標結果・要人発言

15 (Mon)	重要な指標なし ◇―――――◇―――――◇―――――◇―――――◇ 【オーストリア中銀ホルツマン総裁】最近のユーロ圏経済は期待外れであり、2023年10－12月(第4四半期)の決算発表が始まれば、恐らく当局者が楽観的過ぎることが証明されるだろう。また、中東情勢などの地政学的な対立がサプライチェーンやエネルギー市場を混乱させるリスクがあり、物価への圧力をＥＣＢは無視することはできない。イエメンの親イラン武装組織フーシ派による動きで地政学的な脅威が高まったが、これで終わりではないだろうし、より広範な動きにつながる可能性がある。2024年は利下げを全く想定するべきではないと述べた。
16 (Tue)	ドイツ ZEW景気期待指数 (1月)＞結果:15.2/予想:12.0/前回:12.8 米国ニューヨーク連銀製造業景気指数 (1月)＞結果:-43.70/予想:-5.00/前回:-14.50 ◇―――――◇―――――◇―――――◇―――――◇ 【フランス中銀ビルロワドガロー総裁】 ECBは今年中に利下げを開始する可能性が高いが、正確なタイミングはデータ次第で、時期について語るのは時期尚早だ。われわれはインフレ見通しを、確実かつ持続的に2%前後に安定させなければならない。確実にとはコアインフレ率や賃金を含む有効データを見るということであり、持続的にとは予測だけでなくインフレ期待も見るということだと語った。【FRB ウォラー理事】持続的な形での個人消費支出(PCE)インフレ2%達成が射程内にあるとの確信を強めつつある。インフレが再燃せず、高水準にとどまらない限り、連邦公開市場委員会はFF金利の誘導目標レンジを年内に引き下げることが可能になると、私は考えている。金利の引き下げを開始するのに適切な時期が来れば、秩序立って慎重に引き下げることが可能であり、そうすべきだ。経済活動と労働市場は良好な状態で、インフレ率は漸進的に2%へと低下しつつあることから、以前ほど急いだり迅速に利下げしたりする理由は見当たらないと述べた。
17 (Wed)	英国消費者物価指数 (前年比)(12月)＞結果:4.0%/予想:3.8%/前回:3.9% 英国消費者物価指数 (前月比)(12月)＞結果:0.4%/予想:0.2%/前回:-0.2% EU圏消費者物価指数 (前年比)(12月)＞結果:2.9%/予想:2.9%/前回:2.4% EU圏消費者物価指数 (前月比)(12月)＞結果:0.2%/予想:0.2%/前回:-0.6% 米国小売売上高 (前月比)(12月)＞結果:0.6%/予想:0.4%/前回:0.3% 米国コア小売売上高 (前月比)(12月)＞結果:0.4%/予想:0.2%/前回:0.2% ◇―――――◇―――――◇―――――◇―――――◇ 【ECB ラガルド総裁】利下げの可能性は高いと思う。しかし慎重であることが必要だ。決定はデータに依存し、依然として一定水準の不確実性があり、一部の指標はわれわれが望む水準で安定してはいない。実際に起こる可能性が高い利下げよりも市場の期待がはるかに大きければ、インフレとの闘いの助けにならない。われわれは正しい道を歩んでおり、方向性としてはインフレ率2%に向かっている。しかし、2%を中期的に持続できると確信し、それを裏付けるデータが得られるまで、私は勝利を宣言するつもりはないと語った。
18 (Thu)	オーストラリア雇用者数 (12月)＞結果:-65.1K/予想:17.6K/前回:72.6K オーストラリア失業率 (12月)＞結果:3.9%/予想:3.9%/前回:3.9% 米国フィラデルフィア連銀製造業景気指数 (1月)＞結果:-10.6/予想:-7.0/前回:-12.8 米国新規失業保険申請件数＞結果:187K/予想:207K/前回:203K ◇―――――◇―――――◇―――――◇―――――◇ 【アトランタ連銀ボスティック総裁】現在の私の見通しは、今年第3四半期のどこかで最初の利下げを行うというものだ。データがどのような進展をたどるかを見極める必要がある。スムーズにはいかないと予想しており、そのために慎重でなければならないと思っている。そうしたアップダウンや行きつ戻りつのパターンを望まない、過度に劇的な行動を起こす前に、インフレがわれわれの求める水準にあることを確信したいと語った。
19 (Fri)	米国中古住宅販売戸数 (12月)＞結果:3.78M/予想:3.82M/前回:3.82M 米国ミシガン大学消費者信頼感指数 (1月)＞結果:78.8/予想:70.0/前回:69.7 米国ミシガン大学期待インフレ率 (1月)＞結果:2.9%/予想:3.1%/前回:3.1% ◇―――――◇―――――◇―――――◇―――――◇ 【シカゴ連銀グールズビー総裁】インフレに関して予想を超える速さの驚くべき進展が続けば、景気抑制の度合いを決める上でそれを考慮に入れなければならない。3月の連邦公開市場委員会(FOMC)会合までには、まだ数週間分のデータ公表がある。市場参加者は金利の軌道を見極める上で、政策当局者の発言でなく経済データを注視するべきだと述べた。【サンフランシスコ連銀デーリー総裁】利下げが近いと考えるのは時期尚早だ。政策を緩和する前に、インフレ率が着実に2%へと戻る軌道にあるというさらなる証拠を目にする必要がある。経済を締め付けないよう、先を見据えて、政策調整がいつ必要なのかを問うのは適切だと考えるが、それがすぐ近いと考えるのは時期尚早だと述べた。

③トレード

青色・中央縦線の左側が先週のチャートで、右側が今週のチャートです。
青色・横線は今週の始値です。
紫色の囲い部分は先週の高値安値を表してます。
今週のチャート上にあるクロス線は上記の囲い部分の対角線を今週へシフトしたものです。
記事中では下から右へ上がる線を上弦、上から右へ下がる線を下弦と表してます。
また右にシフトしたものを中段、同じ幅で上下配置したものは上段・下段としています。
上弦・下弦の線が交差する地点をクロスポイントと称します。
白の✓はIN(エントリーポイントもしくは注文)、✕はOUT(エグジットもしくは手仕舞い)です。
✓の大きさが異なることがありますがロットの量を表してます。週引けの縦線にある薄い白色は先々週以前に保有しているポジションです。

USD/JPY_１H 今週は1回トレードをしました。週始めから上昇圧力が強く下弦の線を経過したので買いを仕掛けました。
そこから上昇が続き、上段下弦の線で一時的に抑えましたが、すぐに超えてしまいした。しかし、1.75ラインまで到達せずに下落したので1.5ラインで利確しました。その後は再度1.75ラインに挑戦しましたが抑えられていますね。この値であれば来週は売り目線(今の時点で!!)で行きたいと思います。